صندوق الثقة
استثمار مصري متنوع ... ثقة في مستقبل أفضل
An ideal way to invest in the money market to achieve your medium-term investment goals.
New Investment Fund – Successfully closed its public offering on August 7, 2011.
For details, please refer to the “Information Memorandum on the Fund“, “Prospectus Summary” and the “Detailed Prospectus“.
Crédit Agricole Egypt Investment Fund Fund No. 4 – Performance Overview
Until Closing Date: July 23, 2025 * | |
Net Asset Value – Policy Price – Policy Price: | 617.68 EGP |
Performance 2023 | 44.12 % |
Return to date (%): | 16.12 % |
Returns since inception (%): | 137.50 % |
Distribution of cash return since the beginning in Egyptian pounds: | 0 |
Start Date: | August 2011 |
Issue Price: | 100 EGP |
*Adjusted weekly (every Sunday) Note: Prices are updated periodically for indicative purposes only and are not binding on the Bank. To find out the latest prices, please contact Crédit Agricole Bank Egypt Customer Service or visit your nearest branch |
Investment Fund Objective
The general objectives of Crédit Agricole Egypt Investment Fund IV – Balanced Fund (Trust Fund) are:
- Preserving the investor’s capital
- Balanced investment with moderate risk
- Distribution of periodic returns and prizes
Features & Features
- A balanced investment fund with moderate growth and periodic income
- Moderate risk compared to other investment products
- A diversified portfolio of securities invested in Egyptian stocks and bonds
- The possibility of distributing dividends every six months
- The possibility of conducting a draw for five prizes every six months, the value of each prize is ten thousand Egyptian pounds (the value of the annual prizes: one hundred thousand Egyptian pounds)
- Investment is limited to the local market and in Egyptian pounds only
- Best liquidity for investors in terms of purchase and redemption, twice a week (every Sunday and Wednesday)
- There are no subscription fees and no issuance fees; a refund fee of only twenty Egyptian pounds per single order regardless of the value of the order
- Minimum subscription or retention of investment documents is not less than 10
- An account with Crédit Agricole Egypt is required
- Professional management through HC Securities & Investment
Awards
A portion of the profits actually realized and exceeding the threshold requirement for performance fees may be distributed every six months (end of June and December of each year). The draw shall be conducted among the policyholders by the Bank and under the supervision of the Ministry of Social Solidarity, each in proportion to the existing documents of the Fund allowed to enter the draw according to the following conditions:
Prize Draw Conditions
- Must be the owner of at least ten documents at the end of the prize draw date which is 6/30 and 12/31 of each Gregorian year
- The retention period for the policies shall not be less than three consecutive months calculated from the date of purchase until the due date of the withdrawal
- It is not permissible for one person (natural or legal) to combine more than one prize in one draw round
- Prize draws will be held only if the Fund achieves an annual return that exceeds the value of the prizes to be distributed above the average deposit rate announced by the Central Bank of Egypt in addition to two percent per annum (weighted by the period concerned with the prizes) in order to allow a minimum amount of profit to all policyholders before conducting a draw for any prizes.
- Each draw round consists of five equal prizes worth (10,000) ten thousand Egyptian pounds for each prize. – The winner of the prize shall bear any burdens, taxes or sovereign fees imposed on the value of this prize in accordance with the laws currently in force or in the future.
- The value of the prizes due will be deducted from the Fund’s net assets and the impairment of the documents thereof as of the draw due date on 30/6 and 31/12 of each year
The most important items of the investment policy
The investment fund manager is authorized to invest within the following controls
- Shares range from a minimum of 35% to 65% of the fund’s assets
- أدوات العائد الثابت* تتراوح بين 35% كحد أدنى و65% من أصول صندوق الاستثمار
- أدوات الدخل الثابت تشمل الودائع البنكية، حسابات الأخطار، أذون وسندات الخزانة المصرية، سندات الشركات … إلخ
راجع أحدث صورة لأداء صندوق استثمار كريدي أجريكول مصر الرابع – صندوق الثقة
مدير صندوق الاستثمار
تأسست شركة أتش سي للأوراق المالية والاستثمار في عام 1996 وتدير الشركة حالياً 12 صندوق استثمار في مصر وبعض الدول النامية بإجمالي أصول تحت الإدارة تصل الى 5,9 بليون جنيهاً مصرياً (1 بليون دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2010.
الرسوم
رسوم الاكتتاب
الاكتتاب في وثائق الاستثمار مجاني، ويجور للعملاء تقديم طلباتهم في أي وقت، غير أن تنفيذ الطلبات والتسوية النهائية يتم مرتان أسبوعياً يوم الأحد والأربعاء، محسوبا على أساس صافى قيمة الاصول المحتسب للصندوق في نهاية يوم عمل الأحد أو الأربعاء من كل أسبوع.
رسم الاسترداد
تدفع رسوم استرداد 20 جنيهاً مصرياً مقطوعه لكل طلب واحد بغض النظر عن قيمته ويجور للعملاء تقديم طلباتهم في أي وقت، غير أن تنفيذ الطلبات والتسوية النهائية يتم مرتان، محسوبا على أساس صافى قيمة الاصول المحتسب للصندوق في نهاية يوم عمل الأحد أو الأربعاء من كل أسبوع.
عمولات أخرى
- أتعاب مدير الاستثمار: 0.4% (أربعة في الألف) سنوياً من صافي أصول الصندوق
- أتعاب حسن الأداء لمدير الاستثمار: 7.5% سنوياً (سبعة و نصف في المائة) من العائد الذي يزيد بـ2% عن متوسط سعر الايداع المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور)
- العمولات الإدارية للبنك: 0.6% (ستة في الألف) سنوياً من صافي أصول الصندوق
- أتعاب شركة خدمات الإدارة: 0.065% (ستة ونصف في العشرة الاف) سنوياً من صافي أصول الصندوق
لمعرفة المزيد عن نشرة صندوق الاستثمار الرابع اضغط هنا